БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.
Организация Открытое акционерное общество "Паросиловое хозяйство" Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3233006522 Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность Местонахождение (адрес) 241047, Брянская обл, Брянск г, Чернышевского ул, дом № 10
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
Основные средства |
120 |
3 234 |
3 303 |
Незавершенное строительство |
130 |
4 |
4 |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
Отложенные налоговые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
Итого по разделу I |
190 |
3 238 |
3 307 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Запасы |
210 |
995 |
869 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
615 |
312 |
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
238 |
238 |
|
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
|
расходы будущих периодов |
216 |
143 |
319 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
231 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
9 939 |
13 295 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
241 |
4 385 |
6 915 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
9 000 |
10 500 |
Денежные средства |
260 |
1 561 |
2 658 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
Итого по разделу II |
290 |
21 496 |
27 322 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
24 734 |
30 629 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
3 |
3 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
- |
- |
Добавочный капитал |
420 |
11 643 |
11 643 |
Резервный капитал |
430 |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
11 841 |
18 043 |
Итого по разделу III |
490 |
23 487 |
29 689 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
Итого по разделу IV |
590 |
- |
- |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
- |
- |
Кредиторская задолженность |
620 |
1 246 |
940 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
- |
102 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
253 |
- |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
116 |
- |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
773 |
838 |
|
прочие кредиторы |
625 |
104 |
- |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
- |
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
Итого по разделу V |
690 |
1 246 |
940 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
24 734 |
30 629 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
- |
- |
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
- |
Товары, принятые на комиссию |
930 |
- |
- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
- |
- |
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- |
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- |
Износ жилищного фонда |
970 |
- |
- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
- |
|
|
- |
- |
|