Организация Открытое акционерное общество "Паросиловое хозяйство" Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3233006522 Вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Организационно-правовая форма / форма собственностиОткрытое акционерное общество/Частная собственность Местонахождение (адрес) 241047, Брянская обл, Брянск г, Чернышевского ул, дом № 10
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
3 234
3 303
Незавершенное строительство
130
4
4
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
Итого по разделу I
190
3 238
3 307
II. Оборотные активы
Запасы
210
995
869
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
615
312
животные на выращивании и откорме
212
-
-
затраты в незавершенном производстве
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи
214
238
238
товары отгруженные
215
-
-
расходы будущих периодов
216
143
319
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
9 939
13 295
в том числе:
покупатели и заказчики
241
4 385
6 915
Краткосрочные финансовые вложения
250
9 000
10 500
Денежные средства
260
1 561
2 658
Прочие оборотные активы
270
-
-
Итого по разделу II
290
21 496
27 322
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
24 734
30 629
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
3
3
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал
420
11 643
11 643
Резервный капитал
430
-
-
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
11 841
18 043
Итого по разделу III
490
23 487
29 689
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
510
-
-
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
Итого по разделу IV
590
-
-
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
1 246
940
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
-
102
задолженность перед персоналом организации
622
253
-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
116
-
задолженность по налогам и сборам
624
773
838
прочие кредиторы
625
104
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
Итого по разделу V
690
1 246
940
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
24 734
30 629
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
-
Товары, принятые на комиссию
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
-
-
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
